基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大专精特新混合A(016477) |
净值：
1.4268
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.4268 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 42,300.00 | 1,568,907.00 | 4.60 |
| 603191 | 望变电气 | 58,900.00 | 1,234,544.00 | 3.62 |
| 301345 | 涛涛车业 | 5,100.00 | 1,106,700.00 | 3.25 |
| 605376 | 博迁新材 | 11,200.00 | 1,032,864.00 | 3.03 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,700.00 | 1,027,647.00 | 3.01 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 13,700.00 | 996,538.00 | 2.92 |
| 688208 | 道通科技 | 31,600.00 | 993,820.00 | 2.92 |
| 301196 | 唯科科技 | 9,400.00 | 936,240.00 | 2.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,100.00 | 934,960.00 | 2.74 |
| 605060 | 联德股份 | 18,600.00 | 927,210.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,662,520.84 | 72.34 | 90.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,753,567.00 | 5.14 | 6.47 |
| 批发和零售业 | 679,267.00 | 1.99 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,698.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.50 | 6.80 | 14.47 | 34,093,209.02 |
| 2025-12-31 | 82.22 | 5.61 | 7.05 | 51,831,633.08 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 0.83 | 9.15 | 48,684,319.52 |
| 2025-06-30 | 78.04 | - | 8.32 | 46,540,146.78 |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 8.18 | 37,659,865.51 |
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