光大专精特新混合A(016477)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大专精特新混合A(016477)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,012,529.18	50,038.22	266,232.73	73,705.42
存出保证金	21,483.33	29,667.58	38,877.64	42,989.13
交易性金融资产	45,523,671.84	36,321,953.92	50,858,707.14	47,207,186.60
其中：股票投资	42,614,249.62	36,321,953.92	50,858,707.14	47,207,186.60
债券投资	2,909,422.22	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,893.81	-	-	-
应收申购款	5,422,534.98	7,031,034.42	4,814.82	598.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,625,802.15	47,253,414.95	56,465,626.76	57,683,247.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,505,781.09	194,970.06	113,747.29	1,024,584.89
应付赎回款	1,111,057.17	404,939.34	24,686.76	3,658.37
应付管理人报酬	40,674.20	36,094.65	59,453.19	58,223.74
应付托管费	6,779.03	6,015.77	9,908.88	9,703.96
应付销售服务费	9,072.49	4,030.47	8,146.52	7,647.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	92.16	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,712.93	67,217.88	210,314.81	279,245.00
负债合计	2,794,169.07	713,268.17	426,257.45	1,383,063.60
所有者权益
实收基金	42,999,651.11	50,709,252.47	67,444,962.03	77,730,514.34
未分配利润	8,831,981.97	-4,169,105.69	-11,405,592.72	-21,430,330.84
所有者权益合计	51,831,633.08	46,540,146.78	56,039,369.31	56,300,183.50
负债及所有者权益总计	54,625,802.15	47,253,414.95	56,465,626.76	57,683,247.10

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