首页 > 基金> 国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)
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国泰利盈60天滚动持有中短债C

(016484)
净值：
1.0873
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0873 2026-03-25
  • 净值走势
国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.08730.01%
2026-03-241.08720.00%
2026-03-231.08720.01%
2026-03-201.08710.01%
2026-03-191.08700.01%
2026-03-181.08690.01%
2026-03-171.08680.00%
2026-03-161.08680.01%
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基金情况

基金全称 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.49亿元 份额规模 27.2224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.860.033,532,666,440.78
2025-09-30-124.600.111,210,443,208.24
2025-06-30-104.060.061,317,976,575.09
2025-03-31-116.320.061,623,085,967.51
2024-12-31-115.700.021,575,337,404.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-陶然12218.73
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