首页 > 基金> 国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)
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国泰利盈60天滚动持有中短债C

(016484)
净值：
1.0940
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0940 2026-09-29
  • 净值走势
国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.09400.01%
2026-09-281.09390.02%
2026-09-241.09370.00%
2026-09-231.09370.00%
2026-09-221.09370.01%
2026-09-211.09360.00%
2026-09-181.09360.01%
2026-09-171.09350.00%
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基金情况

基金全称 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.94亿元 份额规模 15.5294亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.011.432,168,446,816.52
2026-03-31-93.940.152,524,966,394.40
2025-12-31-96.860.033,532,666,440.78
2025-09-30-124.600.111,210,443,208.24
2025-06-30-104.060.061,317,976,575.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-陶然14089.39
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