国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,075,163.53 |
9,291,549.53 |
22,837,091.40 |
12,857,127.11 |
| 本期利润 |
16,069,397.65 |
8,815,856.30 |
23,056,113.80 |
12,786,061.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.98 |
2.78 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.97 |
2.75 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
223,377,371.86 |
48,151,255.72 |
49,716,537.90 |
33,387,355.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,948,912,215.37 |
717,454,154.20 |
868,043,496.61 |
728,213,664.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.33 |
7.52 |
6.49 |
5.25 |
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