基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长先锋混合C(016486) |
净值：
1.7411
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日增长率：
-3.41%
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累计净值：1.7411 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 225,000.00 | 90,828,000.00 | 9.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 225,000.00 | 90,450,000.00 | 9.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 549,000.00 | 88,927,020.00 | 9.71 |
| 300502 | 新易盛 | 234,000.00 | 85,590,180.00 | 9.35 |
| 601138 | 工业富联 | 1,140,000.00 | 75,251,400.00 | 8.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 450,000.00 | 72,718,857.00 | 7.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 72,636,688.80 | 7.93 |
| 002916 | 深南电路 | 270,000.00 | 58,492,800.00 | 6.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 750,000.00 | 55,102,500.00 | 6.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 540,000.00 | 34,932,600.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,512,334.66 | 67.76 | 96.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,880,300.00 | 2.17 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,966,500.00 | 0.21 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 10.15 | 915,732,714.29 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.94 | 7.57 | 517,855,868.30 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 3.60 | 2.86 | 630,458,001.98 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 3.95 | 1.44 | 573,795,298.45 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 3.64 | 1.76 | 618,423,019.26 |
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