中欧成长先锋混合C(016486)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧成长先锋混合C(016486)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,193,747,898.79	485,100,525.86	567,127,900.32	507,571,943.96
其中：股票投资	1,193,747,898.79	480,239,538.24	544,452,401.14	487,521,445.33
债券投资	-	4,860,987.62	22,675,499.18	20,050,498.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	27,022,568.77	-	373,924.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	646,335.00	-	237,156.48
应收申购款	918,342.16	59,120.46	128,948.65	31,403.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,346,151,804.08	524,998,261.44	575,913,234.89	514,906,290.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,218,399.83	-	-
应付赎回款	16,708,118.36	79,150.74	1,099,523.63	98,070.07
应付管理人报酬	1,234,572.95	504,820.11	625,195.53	498,581.56
应付托管费	205,762.16	84,136.70	104,199.24	83,096.91
应付销售服务费	555,621.34	171,582.37	239,017.05	196,261.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,400.58	84,303.39	50,000.99	84,790.86
负债合计	18,754,475.39	7,142,393.14	2,117,936.44	960,800.69
所有者权益
实收基金	741,383,845.28	517,952,674.93	612,629,833.15	611,289,757.10
未分配利润	586,013,483.41	-96,806.63	-38,834,534.70	-97,344,267.30
所有者权益合计	1,327,397,328.69	517,855,868.30	573,795,298.45	513,945,489.80
负债及所有者权益总计	1,346,151,804.08	524,998,261.44	575,913,234.89	514,906,290.49

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