基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡成长混合A(016492) |
净值：
1.2530
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2530 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 54,477,516.60 | 5.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,040.00 | 48,256,080.00 | 5.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 550,000.00 | 39,945,157.45 | 4.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,500,000.00 | 37,995,000.00 | 4.06 |
| 002531 | 天顺风能 | 4,500,090.00 | 36,945,738.90 | 3.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,500,067.00 | 34,456,538.99 | 3.68 |
| 02269 | 药明生物 | 800,000.00 | 29,931,136.32 | 3.20 |
| 03898 | 时代电气 | 750,000.00 | 29,306,658.00 | 3.13 |
| 600522 | 中天科技 | 1,500,049.00 | 28,380,927.08 | 3.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 500,000.00 | 27,850,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,389,504.27 | 41.27 | 88.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,132,000.00 | 1.72 | 3.71 |
| 采矿业 | 11,285,000.00 | 1.21 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 8,090,627.99 | 0.86 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 8,060,000.00 | 0.86 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,054,500.00 | 0.43 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.14 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 8.67 | 936,339,171.99 |
| 2025-06-30 | 90.62 | - | 9.13 | 1,430,810,037.12 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.88 | 1,910,677,848.15 |
| 2024-12-31 | 90.44 | - | 9.94 | 2,103,302,294.92 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 9.85 | 1,978,401,868.67 |
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