基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡成长混合A(016492) |
净值：
1.2845
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：1.2845 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,060.00 | 39,324,580.60 | 4.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 38,824,185.00 | 4.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 37,330,279.00 | 4.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 230,000.00 | 35,075,000.00 | 4.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,700,000.00 | 34,697,000.00 | 4.30 |
| 300408 | 三环集团 | 200,000.00 | 33,380,000.00 | 4.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 300,061.00 | 32,808,669.74 | 4.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,000.00 | 32,257,947.00 | 4.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,200,000.00 | 27,786,651.60 | 3.44 |
| 02269 | 药明生物 | 900,000.00 | 27,046,647.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,575,819.26 | 40.85 | 88.39 |
| 采矿业 | 18,463,149.82 | 2.29 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,505,583.46 | 1.55 | 3.35 |
| 金融业 | 11,936,861.86 | 1.48 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,892.79 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.82 | - | 9.03 | 806,814,202.47 |
| 2026-03-31 | 91.14 | - | 9.16 | 765,271,321.22 |
| 2025-12-31 | 90.63 | - | 10.03 | 831,352,174.18 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 8.67 | 936,339,171.99 |
| 2025-06-30 | 90.62 | - | 9.13 | 1,430,810,037.12 |
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