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南方均衡成长混合A(016492)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	225,961,830.75	16,534,084.08	267,183,705.58	75,601,698.53
利息合计	388,740.09	256,998.40	588,116.89	267,597.30
其中：存款利息收入	388,740.09	256,998.40	546,565.18	235,100.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	41,551.71	32,496.56
投资收益合计	136,805,345.66	19,264,905.39	16,984,990.18	-19,721,790.73
其中：股票投资收益	103,353,806.64	-2,015,689.13	-27,991,851.73	-46,116,576.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146.65	146.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,451,392.37	21,280,447.87	44,976,841.91	26,394,785.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,563,254.30	-3,405,475.33	249,378,551.14	94,959,823.00
其他收入	1,204,490.70	417,655.62	232,047.37	96,068.96
费用	23,315,079.73	15,096,941.66	27,906,701.93	12,544,189.54
管理人报酬	17,043,382.83	10,977,279.40	20,397,362.98	9,017,877.44
基金托管费	2,840,563.78	1,829,546.56	3,399,560.43	1,502,979.53
销售服务费	3,178,775.91	2,160,949.39	3,883,551.18	1,895,952.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,357.21	129,166.31	226,227.34	127,379.85
利润总额	202,646,751.02	1,437,142.42	239,277,003.65	63,057,508.99

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