基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新能源主题C(016494) |
净值：
2.9080
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日增长率：
1.20%
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累计净值：2.9080 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,526,197.00 | 613,073,334.90 | 8.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,254,766.00 | 339,928,522.16 | 4.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 13,023,400.00 | 315,687,216.00 | 4.40 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4,082,265.00 | 276,695,921.70 | 3.86 |
| 002850 | 科达利 | 1,210,449.00 | 216,670,371.00 | 3.02 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,477,700.00 | 187,264,566.00 | 2.61 |
| 001203 | 大中矿业 | 4,124,100.00 | 164,675,313.00 | 2.30 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9,046,718.00 | 158,679,433.72 | 2.21 |
| 002028 | 思源电气 | 716,537.00 | 144,740,474.00 | 2.02 |
| 601965 | 中国汽研 | 7,860,705.00 | 135,439,947.15 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,324,528,059.60 | 74.25 | 89.80 |
| 采矿业 | 164,675,313.00 | 2.30 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,317,011.00 | 2.18 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,591,128.00 | 2.07 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,439,947.15 | 1.89 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.69 | - | 17.63 | 7,170,710,827.20 |
| 2025-12-31 | 83.23 | - | 17.11 | 7,956,218,387.38 |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 15.98 | 8,856,295,188.98 |
| 2025-06-30 | 80.57 | - | 19.76 | 7,667,287,874.68 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.17 | 8,298,141,776.65 |
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