基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新能源主题C(016494) |
净值：
2.4077
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：2.4077 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,426,097.00 | 560,470,381.97 | 9.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,938,366.00 | 308,238,961.32 | 5.23 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4,089,863.00 | 273,652,733.33 | 4.64 |
| 002240 | 盛新锂能 | 6,100,551.00 | 273,487,701.33 | 4.64 |
| 002850 | 科达利 | 1,022,649.00 | 193,587,455.70 | 3.29 |
| 001203 | 大中矿业 | 5,838,000.00 | 174,848,100.00 | 2.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,180,600.00 | 168,421,350.00 | 2.86 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,747,931.00 | 163,449,027.81 | 2.77 |
| 300390 | 天华新能 | 1,666,600.00 | 155,843,766.00 | 2.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 86,691.00 | 138,319,825.05 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,430,379,654.02 | 75.20 | 90.76 |
| 采矿业 | 174,848,100.00 | 2.97 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,319,825.05 | 2.35 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,014,031.80 | 1.60 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,621,067.00 | 0.74 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.85 | - | 17.87 | 5,891,782,460.30 |
| 2026-03-31 | 82.69 | - | 17.63 | 7,170,710,827.20 |
| 2025-12-31 | 83.23 | - | 17.11 | 7,956,218,387.38 |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 15.98 | 8,856,295,188.98 |
| 2025-06-30 | 80.57 | - | 19.76 | 7,667,287,874.68 |
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