农银新能源主题C(016494)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-937,245.23 |
-2,420,472.23 |
-24,240,713.08 |
-7,928,848.72 |
| 本期利润 |
15,351,502.05 |
-1,106,523.70 |
-3,659,930.09 |
-11,453,751.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.72 |
-2.00 |
-4.90 |
-14.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.32 |
-1.68 |
-2.03 |
-11.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,405,712.84 |
1,449,125.91 |
4,430,339.36 |
22,787,984.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.16 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
54,100,833.47 |
51,435,404.22 |
60,930,363.16 |
72,007,660.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
2.18 |
2.21 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.66 |
-38.63 |
-37.59 |
-43.88 |
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