农银新能源主题C(016494)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,197,943.18 |
-937,245.23 |
-2,420,472.23 |
-24,240,713.08 |
| 本期利润 |
1,887,137.25 |
15,351,502.05 |
-1,106,523.70 |
-3,659,930.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.64 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
26.72 |
-2.00 |
-4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
30.32 |
-1.68 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润 |
7,303,431.05 |
2,405,712.84 |
1,449,125.91 |
4,430,339.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.13 |
0.06 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
52,023,737.93 |
54,100,833.47 |
51,435,404.22 |
60,930,363.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.97 |
2.88 |
2.18 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.18 |
-18.66 |
-38.63 |
-37.59 |
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