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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498) |
净值：
1.0951
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0951 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,062.00 | 2,838,924.00 | 8.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,700.00 | 2,523,008.00 | 7.21 |
| 601138 | 工业富联 | 33,800.00 | 2,231,138.00 | 6.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 5.36 |
| 688041 | 海光信息 | 6,252.00 | 1,579,255.20 | 4.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,900.00 | 1,518,019.00 | 4.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,019.00 | 1,350,175.00 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,800.00 | 1,280,862.00 | 3.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,880.00 | 1,207,764.00 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,130,304.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,392,984.00 | 52.53 | 56.65 |
| 金融业 | 6,833,053.60 | 19.51 | 21.05 |
| 采矿业 | 2,989,488.00 | 8.54 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,663,437.00 | 4.75 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 767,081.00 | 2.19 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703,294.00 | 2.01 | 2.17 |
| 建筑业 | 331,905.00 | 0.95 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 296,800.00 | 0.85 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 269,204.00 | 0.77 | 0.83 |
| 房地产业 | 219,672.00 | 0.63 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 7.21 | 35,016,533.36 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 11.83 | 42,526,519.97 |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 6.87 | 47,388,867.56 |
| 2024-12-31 | 93.26 | - | 7.65 | 49,563,552.45 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 6.31 | 59,817,558.81 |
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