易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,880,574.04 |
6,877,720.70 |
1,411,375.57 |
-9,473,753.53 |
| 本期利润 |
3,058,212.22 |
7,880,214.07 |
579,000.47 |
4,613,031.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.21 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.28 |
23.11 |
1.61 |
10.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.57 |
27.25 |
1.76 |
10.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,432,247.00 |
-429,458.79 |
-7,420,535.82 |
-10,438,639.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
44,582,093.07 |
44,332,200.85 |
32,908,493.40 |
38,637,251.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.98 |
9.68 |
-12.29 |
-13.81 |
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