基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发核心竞争力混合A(016504) |
净值：
1.4645
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.4645 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,700.00 | 10,658,266.97 | 8.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,300.00 | 10,026,198.00 | 7.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 366,000.00 | 7,320,000.00 | 5.59 |
| 301080 | 百普赛斯 | 118,960.00 | 6,423,840.00 | 4.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,500.00 | 6,414,000.00 | 4.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 5,551,000.00 | 4.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,055.00 | 4,521,387.45 | 3.46 |
| 301061 | 匠心家居 | 47,500.00 | 4,503,000.00 | 3.44 |
| 603929 | 亚翔集成 | 44,500.00 | 4,249,750.00 | 3.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 75,900.00 | 2,938,089.00 | 2.25 |
| 01787 | 山东黄金 | 76,250.00 | 2,382,920.17 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,698,363.67 | 36.46 | 51.47 |
| 采矿业 | 14,205,433.00 | 10.86 | 15.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,109,820.10 | 8.49 | 11.99 |
| 金融业 | 10,777,797.00 | 8.24 | 11.63 |
| 建筑业 | 4,518,049.00 | 3.45 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,822,032.00 | 2.92 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,214.00 | 0.21 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,664.00 | 0.21 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.22 | 1.93 | 4.57 | 130,837,211.58 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 3.25 | 8.48 | 164,669,463.86 |
| 2025-06-30 | 94.24 | 2.85 | 4.35 | 166,044,338.85 |
| 2025-03-31 | 91.29 | 1.10 | 9.16 | 202,601,334.90 |
| 2024-12-31 | 89.32 | 1.95 | 4.04 | 200,824,755.37 |
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