基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发核心竞争力混合A(016504) |
净值：
1.2683
|
日增长率：
-0.88%
|
累计净值：1.2683 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 541,000.00 | 15,927,040.00 | 9.67 |
| 01801 | 信达生物 | 135,500.00 | 11,925,527.36 | 7.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,700.00 | 11,924,523.08 | 7.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,300.00 | 10,974,600.00 | 6.66 |
| 01787 | 山东黄金 | 265,250.00 | 8,945,683.89 | 5.43 |
| 605589 | 圣泉集团 | 250,700.00 | 8,496,223.00 | 5.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,455.00 | 7,345,412.54 | 4.46 |
| 300502 | 新易盛 | 16,600.00 | 6,071,782.00 | 3.69 |
| 688313 | 仕佳光子 | 80,008.00 | 5,704,570.40 | 3.46 |
| 601138 | 工业富联 | 86,400.00 | 5,703,264.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,884,080.89 | 29.08 | 55.54 |
| 采矿业 | 15,927,040.00 | 9.67 | 18.47 |
| 金融业 | 7,944,912.00 | 4.82 | 9.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,770,096.30 | 4.72 | 9.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,694,112.00 | 4.07 | 7.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.17 | 3.25 | 8.48 | 164,669,463.86 |
| 2025-06-30 | 94.24 | 2.85 | 4.35 | 166,044,338.85 |
| 2025-03-31 | 91.29 | 1.10 | 9.16 | 202,601,334.90 |
| 2024-12-31 | 89.32 | 1.95 | 4.04 | 200,824,755.37 |
| 2024-09-30 | 62.79 | 1.45 | 4.83 | 259,121,058.33 |
微信公众号
证券之星APP
