基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发核心竞争力混合A(016504) |
净值：
1.3563
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：1.3563 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,900.00 | 10,002,330.00 | 8.24 |
| 300677 | 英科医疗 | 148,900.00 | 8,737,452.00 | 7.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 7,573,153.00 | 6.24 |
| 00175 | 吉利汽车 | 372,000.00 | 6,871,328.81 | 5.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 345,000.00 | 6,492,900.00 | 5.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,500.00 | 5,653,500.00 | 4.66 |
| 600989 | 宝丰能源 | 157,900.00 | 4,588,574.00 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 4,428,400.00 | 3.65 |
| 603867 | 新化股份 | 137,600.00 | 4,176,160.00 | 3.44 |
| 688710 | 益诺思 | 50,000.00 | 3,550,000.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,396,591.42 | 57.16 | 74.24 |
| 金融业 | 11,458,610.00 | 9.44 | 12.26 |
| 采矿业 | 5,740,495.00 | 4.73 | 6.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,620,378.00 | 3.81 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,259,400.00 | 1.86 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.58 | 0.50 | 8.75 | 121,418,153.22 |
| 2025-12-31 | 89.22 | 1.93 | 4.57 | 130,837,211.58 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 3.25 | 8.48 | 164,669,463.86 |
| 2025-06-30 | 94.24 | 2.85 | 4.35 | 166,044,338.85 |
| 2025-03-31 | 91.29 | 1.10 | 9.16 | 202,601,334.90 |
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