广发核心竞争力混合A(016504)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发核心竞争力混合A(016504)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	619,295.28	528,777.23	817,027.05	820,370.08
存出保证金	53,039.11	37,423.24	72,062.75	64,732.89
交易性金融资产	119,257,311.33	161,206,747.47	183,302,308.61	181,459,827.34
其中：股票投资	116,730,872.09	156,473,438.60	179,381,584.89	169,263,414.41
债券投资	2,526,439.24	4,733,308.87	3,920,723.72	12,196,412.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-1,437.61	-	6,055,298.63	63,945,000.00
应收证券清算款	6,690,663.60	9,957.28	4,049,551.49	5,255,476.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	223,862.23	-	299,894.40
应收申购款	26,345.62	691.31	8,940.63	9,321.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	132,007,412.96	168,709,824.04	201,597,154.64	258,485,645.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,531.66	31.70	2,047,752.46
应付赎回款	744,619.65	2,303,789.04	310,414.42	371,490.64
应付管理人报酬	132,557.42	174,825.74	209,424.41	260,418.99
应付托管费	22,092.91	29,137.59	34,904.06	43,403.19
应付销售服务费	21,288.65	4,955.12	4,082.18	5,620.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.14	-	1.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,641.61	150,246.04	213,540.76	318,506.35
负债合计	1,170,201.38	2,665,485.19	772,399.27	3,047,191.73
所有者权益
实收基金	101,960,424.57	156,246,428.88	217,857,730.30	285,083,070.73
未分配利润	28,876,787.01	9,797,909.97	-17,032,974.93	-29,644,617.09
所有者权益合计	130,837,211.58	166,044,338.85	200,824,755.37	255,438,453.64
负债及所有者权益总计	132,007,412.96	168,709,824.04	201,597,154.64	258,485,645.37

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