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首页 > 基金> 创金合信信用红利债券E(016514)
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创金合信信用红利债券E

(016514)
净值：
1.2278
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3208 2025-11-14
  • 净值走势
创金合信信用红利债券E(016514)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.22780.02%
2025-11-131.22760.00%
2025-11-121.22760.02%
2025-11-111.22730.03%
2025-11-101.22690.02%
2025-11-071.2267-0.04%
2025-11-061.2272-0.04%
2025-11-051.22770.03%
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基金情况

基金全称 创金合信信用红利债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 谢创 张贺章
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.11亿元 份额规模 5.0116亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.58%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.480.904,666,375,988.09
2025-06-30-114.510.805,019,340,008.35
2025-03-31-110.270.672,899,219,743.91
2024-12-31-115.440.692,994,526,752.07
2024-09-30-108.381.223,980,990,713.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-郑振源105410.83
2022-12-28-谢创105410.83
2022-12-28-张贺章105410.83
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