创金合信信用红利债券E(016514)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2278 |
1.3208 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2276 |
1.3206 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2276 |
1.3206 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2273 |
1.3203 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2269 |
1.3199 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2267 |
1.3197 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2272 |
1.3202 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2277 |
1.3207 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2273 |
1.3203 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2270 |
1.3200 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2265 |
1.3195 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2256 |
1.3186 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2249 |
1.3179 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2245 |
1.3175 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2234 |
1.3164 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2230 |
1.3160 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2229 |
1.3159 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2227 |
1.3157 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2224 |
1.3154 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2221 |
1.3151 |
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