基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安科技创新混合C(016523) |
净值：
2.2492
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日增长率：
2.25%
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累计净值：2.2492 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 60,000.00 | 12,615,600.00 | 6.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,500.00 | 11,304,500.00 | 5.82 |
| 002222 | 福晶科技 | 160,000.00 | 10,883,200.00 | 5.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,000.00 | 8,769,600.00 | 4.51 |
| 688627 | 精智达 | 35,126.00 | 7,999,946.50 | 4.12 |
| 002837 | 英维克 | 88,000.00 | 7,422,800.00 | 3.82 |
| 300395 | 菲利华 | 78,448.00 | 7,170,147.20 | 3.69 |
| 002028 | 思源电气 | 35,000.00 | 7,070,000.00 | 3.64 |
| 600487 | 亨通光电 | 130,000.00 | 6,845,800.00 | 3.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 88,000.00 | 6,685,360.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,812,747.75 | 76.60 | 82.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,203,961.50 | 13.49 | 14.57 |
| 综合 | 4,317,750.00 | 2.22 | 2.40 |
| 采矿业 | 265,123.94 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,703.38 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,672.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.59 | - | 7.74 | 194,267,694.64 |
| 2025-12-31 | 90.00 | 0.33 | 12.91 | 217,789,442.62 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.53 | 256,299,657.90 |
| 2025-06-30 | 89.32 | 0.05 | 11.08 | 245,465,824.09 |
| 2025-03-31 | 89.56 | 0.05 | 10.62 | 249,265,407.18 |
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