华安科技创新混合C(016523)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安科技创新混合C(016523)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	175,572.74	241,283.31	601,463.10	977,649.70
存出保证金	127,340.74	89,239.33	93,654.67	43,220.73
交易性金融资产	196,743,482.94	219,375,822.76	227,611,018.82	310,088,319.16
其中：股票投资	196,015,209.02	219,247,382.50	227,487,848.32	309,767,805.46
债券投资	728,273.92	128,440.26	123,170.50	320,513.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,240,981.56	-	1,260,899.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	33,741.83	204,705.06	15,879.18	186,167.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,272,284.03	246,872,556.25	257,348,914.40	345,369,885.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,905,481.81	3,125.00	1,651,655.69	8,508.00
应付赎回款	853,955.76	578,929.46	483,373.25	45,094.80
应付管理人报酬	220,641.66	227,757.59	269,298.62	335,015.75
应付托管费	36,773.61	37,959.59	44,883.12	55,835.96
应付销售服务费	1,727.24	1,676.48	2,025.71	663.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.39	0.34	0.35	1.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	464,259.94	557,283.70	489,560.51	916,551.08
负债合计	8,482,841.41	1,406,732.16	2,940,797.25	1,361,671.04
所有者权益
实收基金	149,591,220.78	211,580,735.21	225,403,942.82	350,762,245.18
未分配利润	68,198,221.84	33,885,088.88	29,004,174.33	-6,754,031.03
所有者权益合计	217,789,442.62	245,465,824.09	254,408,117.15	344,008,214.15
负债及所有者权益总计	226,272,284.03	246,872,556.25	257,348,914.40	345,369,885.19

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