基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡成长混合C(016525) |
净值：
1.0710
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0710 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 378,500.00 | 2,917,536.10 | 7.80 |
| 688385 | 复旦微电 | 43,754.00 | 2,915,329.02 | 7.80 |
| 301031 | 中熔电气 | 19,800.00 | 2,736,756.00 | 7.32 |
| 603737 | 三棵树 | 53,700.00 | 2,722,590.00 | 7.28 |
| 605016 | 百龙创园 | 108,358.00 | 2,698,114.20 | 7.22 |
| 688278 | 特宝生物 | 41,569.00 | 2,693,671.20 | 7.20 |
| 09606 | 映恩生物-B | 9,100.00 | 2,370,279.28 | 6.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,700.00 | 1,953,384.00 | 5.22 |
| 02268 | 药明合联 | 36,000.00 | 1,849,956.84 | 4.95 |
| 000973 | 佛塑科技 | 62,300.00 | 1,140,090.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,161,380.02 | 48.57 | 90.22 |
| 采矿业 | 1,953,384.00 | 5.22 | 9.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,360.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.27 | 7.05 | 16.00 | 37,390,906.29 |
| 2025-12-31 | 85.79 | 5.49 | 7.46 | 60,748,741.00 |
| 2025-09-30 | 92.17 | 6.92 | 1.95 | 74,219,978.40 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.91 | 1.02 | 86,616,792.81 |
| 2025-03-31 | 82.87 | 6.11 | 11.20 | 84,681,177.13 |
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