招商均衡成长混合C(016525)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,513,617.24 |
597,072.21 |
-1,173,072.23 |
-1,039,219.49 |
| 本期利润 |
1,765,551.93 |
852,014.34 |
-909,085.56 |
-598,487.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.13 |
-0.11 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.54 |
16.19 |
-15.09 |
-9.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.63 |
18.07 |
-12.81 |
-7.67 |
| 期末可供分配利润 |
-141,500.74 |
-919,445.18 |
-1,852,679.94 |
-1,800,194.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
6,108,080.78 |
5,517,594.15 |
4,908,889.87 |
5,985,703.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.86 |
0.73 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.26 |
-14.28 |
-27.40 |
-23.12 |
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