基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略回报股票C(016552) |
净值：
0.8513
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.8513 | 2026-06-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 49,000.00 | 979,509.41 | 8.55 |
| 603259 | 药明康德 | 9,500.00 | 931,950.00 | 8.13 |
| 01801 | 信达生物 | 12,000.00 | 899,549.46 | 7.85 |
| 301033 | 迈普医学 | 14,000.00 | 828,520.00 | 7.23 |
| 09926 | 康方生物 | 5,000.00 | 574,800.45 | 5.02 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,400.00 | 568,619.80 | 4.96 |
| 688410 | 山外山 | 36,000.00 | 541,080.00 | 4.72 |
| 688212 | 澳华内镜 | 14,000.00 | 522,200.00 | 4.56 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2,000.00 | 520,940.50 | 4.55 |
| 002422 | 科伦药业 | 15,000.00 | 520,350.00 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,789,589.00 | 33.07 | 72.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,445,390.00 | 12.61 | 27.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.04 | - | 7.09 | 11,458,362.71 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 8.05 | 11,544,856.13 |
| 2025-09-30 | 92.67 | - | 8.33 | 15,867,307.77 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 8.93 | 20,284,314.21 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.72 | 19,236,615.66 |
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