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诺德策略回报股票C(016552)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,819,110.88	2,552,102.96	1,166,169.96	-272,309.02
利息合计	8,863.83	6,157.30	25,408.18	12,875.57
其中：存款利息收入	8,863.83	6,157.30	25,408.18	12,875.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,485,724.27	1,549,494.29	1,299,277.83	2,171.58
其中：股票投资收益	4,292,731.49	1,398,307.09	1,001,142.19	-139,748.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	192,992.78	151,187.20	298,135.64	141,919.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-697,110.30	994,295.12	-159,499.35	-288,100.58
其他收入	21,633.08	2,156.25	983.30	744.41
费用	278,802.99	145,570.69	293,587.43	150,239.16
管理人报酬	210,200.49	115,873.98	234,327.30	120,122.09
基金托管费	35,033.54	19,312.44	39,054.56	20,020.31
销售服务费	25,305.29	6,605.92	13,304.63	6,948.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,263.67	3,778.35	6,900.94	3,147.82
利润总额	3,540,307.89	2,406,532.27	872,582.53	-422,548.18

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