基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方鑫悦15个月持有混合C(016554) |
净值：
1.2321
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.2321 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,800.00 | 1,472,592.00 | 1.69 |
| 01070 | TCL电子 | 85,000.00 | 1,284,196.32 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 19,300.00 | 1,028,497.00 | 1.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 28,300.00 | 1,002,669.00 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 11,500.00 | 921,150.00 | 1.06 |
| 688825 | 长鑫科技 | 13,950.00 | 764,320.50 | 0.88 |
| 601988 | 中国银行 | 113,300.00 | 762,509.00 | 0.87 |
| 000415 | 渤海租赁 | 176,100.00 | 727,293.00 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 714,960.00 | 0.82 |
| 601628 | 中国人寿 | 9,600.00 | 352,320.00 | 0.40 |
| 02628 | 中国人寿 | 13,000.00 | 313,804.02 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,614,954.95 | 55.78 | 70.32 |
| 金融业 | 7,525,976.00 | 8.63 | 10.89 |
| 采矿业 | 2,852,107.00 | 3.27 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,110,624.74 | 2.42 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,820,110.57 | 2.09 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,794,624.00 | 2.06 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 977,372.00 | 1.12 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 839,307.00 | 0.96 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 736,104.56 | 0.84 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 721,839.00 | 0.83 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 378,707.00 | 0.43 | 0.55 |
| 建筑业 | 344,092.00 | 0.39 | 0.50 |
| 综合 | 258,145.00 | 0.30 | 0.37 |
| 房地产业 | 111,969.00 | 0.13 | 0.16 |
| 教育 | 50,148.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.94 | 1.85 | 7.14 | 87,162,623.57 |
| 2026-06-30 | 88.49 | 3.02 | 8.94 | 115,141,016.32 |
| 2026-03-31 | 89.90 | 4.38 | 5.51 | 105,381,016.17 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 2.49 | 2.98 | 114,202,929.67 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 1.97 | 3.57 | 124,505,648.93 |
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