南方鑫悦15个月持有混合C(016554)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,172,332.37 |
936,658.50 |
294,522.02 |
-808,760.53 |
| 本期利润 |
1,525,110.21 |
1,105,081.43 |
277,188.45 |
506,874.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.25 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.82 |
23.09 |
4.88 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.01 |
32.04 |
4.33 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,410,364.92 |
998,406.35 |
186,034.68 |
-110,411.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.25 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,780,689.29 |
5,214,853.39 |
5,276,708.27 |
6,735,857.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.31 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.05 |
31.23 |
3.69 |
-0.61 |
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