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金鹰红利价值混合C(016563)
金鹰红利价值混合C
(016563)
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累计净值：2.8880
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.2800 | 0.20% |
| 2026-06-26 | 2.2755 | -2.45% |
| 2026-06-25 | 2.3327 | 0.04% |
| 2026-06-24 | 2.3318 | -0.27% |
| 2026-06-23 | 2.3380 | -1.76% |
| 2026-06-22 | 2.3798 | 2.93% |
| 2026-06-18 | 2.3120 | -0.28% |
| 2026-06-17 | 2.3186 | 0.90% |
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基金全称
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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1.0890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.19%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.90%
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最近两年
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38.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 2,777,733.00 | 111,803,753.25 | 7.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,330,000.00 | 58,941,000.00 | 3.97 |
| 600131 | 国网信通 | 2,670,000.00 | 49,074,600.00 | 3.30 |
| 603002 | 宏昌电子 | 4,976,200.00 | 48,965,808.00 | 3.30 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1,719,920.00 | 48,484,544.80 | 3.26 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,710,100.00 | 46,788,336.00 | 3.15 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,170,088.00 | 44,919,678.32 | 3.02 |
| 000776 | 广发证券 | 2,399,936.00 | 43,102,850.56 | 2.90 |
| 688536 | 思瑞浦 | 233,000.00 | 40,059,690.00 | 2.70 |
| 301381 | 赛维时代 | 1,979,900.00 | 38,132,874.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,050,766.34 | 24.57 | 32.46 |
| 制造业 | 243,879,455.54 | 16.42 | 21.69 |
| 采矿业 | 233,681,598.05 | 15.73 | 20.78 |
| 金融业 | 100,135,277.78 | 6.74 | 8.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,051,700.00 | 4.78 | 6.32 |
| 批发和零售业 | 38,132,874.00 | 2.57 | 3.39 |
| 住宿和餐饮业 | 25,983,500.00 | 1.75 | 2.31 |
| 房地产业 | 16,716,600.00 | 1.13 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 14,968,200.00 | 1.01 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,877,000.00 | 1.00 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.69 | 10.88 | 12.99 | 1,485,546,681.67 |
| 2025-12-31 | 81.49 | 9.13 | 9.96 | 1,943,352,176.92 |
| 2025-09-30 | 75.16 | 19.01 | 6.27 | 2,148,915,550.49 |
| 2025-06-30 | 77.61 | 11.14 | 10.94 | 1,933,901,394.41 |
| 2025-03-31 | 74.82 | 12.12 | 11.72 | 1,656,192,140.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-24 | - | 陈颖 | 1407 | 56.03 |
| 2024-11-04 | 2026-01-31 | 张展华 | 453 | 38.07 |
| 2022-08-24 | 2022-10-29 | 朱丹 | 66 | -4.01 |
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