金鹰红利价值混合C(016563)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,761,467.53 |
8,560,894.41 |
-30,930,219.97 |
-56,349,490.85 |
| 本期利润 |
55,767,086.74 |
25,809,376.35 |
-93,571,762.62 |
-148,778,309.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.19 |
-0.33 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.88 |
9.52 |
-19.74 |
-21.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.22 |
8.18 |
8.67 |
-9.58 |
| 期末可供分配利润 |
220,300,204.77 |
115,325,685.77 |
84,910,489.03 |
87,999,947.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.71 |
0.64 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
514,244,134.13 |
347,344,071.29 |
261,147,105.24 |
305,520,130.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.14 |
1.98 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.85 |
43.53 |
32.68 |
10.39 |
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