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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) |
净值：
0.7023
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.7023 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,768.00 | 514,682.48 | 0.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,700.00 | 387,703.00 | 0.10 |
| 002050 | 三花智控 | 9,500.00 | 339,245.00 | 0.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,500.00 | 323,765.00 | 0.09 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,100.00 | 190,320.00 | 0.05 |
| 605117 | 德业股份 | 2,240.00 | 175,078.40 | 0.05 |
| 300450 | 先导智能 | 4,700.00 | 164,218.00 | 0.04 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,300.00 | 152,996.00 | 0.04 |
| 002407 | 多氟多 | 5,100.00 | 150,399.00 | 0.04 |
| 002850 | 科达利 | 900.00 | 140,220.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,134,380.84 | 1.37 | 97.39 |
| 金融业 | 53,361.00 | 0.01 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,626.00 | 0.01 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,677.92 | 0.01 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.41 | - | 5.88 | 375,098,782.94 |
| 2026-06-30 | 3.38 | - | 7.47 | 654,599,310.13 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.50 | 544,999,129.04 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.23 | 1,142,283,322.68 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.05 | 1,030,919,636.14 |
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