嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,055,464.14 |
-4,590,096.92 |
-20,669,200.34 |
-15,641,837.20 |
| 本期利润 |
183,740,369.04 |
1,692,954.04 |
-1,233,406.99 |
-20,663,121.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.01 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.44 |
0.91 |
-1.05 |
-22.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.73 |
1.27 |
-1.64 |
-17.33 |
| 期末可供分配利润 |
-165,264,397.96 |
-100,944,149.08 |
-130,610,434.98 |
-99,564,853.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,014,849,283.01 |
160,011,890.94 |
200,487,829.28 |
103,159,343.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.61 |
0.61 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.89 |
-38.68 |
-39.45 |
-49.11 |
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