基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰润混合A(016570) |
净值：
1.0079
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.0079 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,700.00 | 1,838,043.00 | 9.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 11,500.00 | 1,659,454.62 | 8.65 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 11,200.00 | 1,363,308.31 | 7.10 |
| 601233 | 桐昆股份 | 59,200.00 | 1,345,616.00 | 7.01 |
| 688213 | 思特威 | 12,900.00 | 1,262,652.00 | 6.58 |
| 002532 | 天山铝业 | 98,600.00 | 1,200,948.00 | 6.26 |
| 689009 | 九号公司 | 29,360.00 | 1,089,256.00 | 5.68 |
| 01171 | 兖矿能源 | 110,000.00 | 1,082,124.25 | 5.64 |
| 000703 | 恒逸石化 | 66,100.00 | 1,033,143.00 | 5.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 805,266.63 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,960,062.00 | 41.48 | 67.43 |
| 采矿业 | 2,581,771.00 | 13.45 | 21.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,262,652.00 | 6.58 | 10.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.11 | - | 12.88 | 19,188,218.96 |
| 2026-06-30 | 88.51 | - | 13.81 | 23,565,975.39 |
| 2026-03-31 | 84.95 | - | 12.68 | 28,052,645.27 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 11.22 | 40,195,106.65 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.90 | 45,108,597.53 |
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