嘉实价值丰润混合A(016570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,544,142.01 |
-674,615.09 |
-8,779,625.61 |
-10,795,542.06 |
| 本期利润 |
7,439,673.29 |
2,437,397.63 |
2,885,141.81 |
926,381.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.46 |
5.51 |
3.14 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.11 |
5.48 |
3.65 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
3,474,748.16 |
678,911.97 |
-243,250.75 |
-2,068,049.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
38,782,190.84 |
42,418,336.47 |
40,995,548.20 |
88,566,024.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.05 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.41 |
4.86 |
-0.59 |
-2.28 |
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