基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰润混合C(016571) |
净值：
1.1572
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.1572 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 25,000.00 | 1,760,000.00 | 7.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,300.00 | 1,742,202.00 | 7.39 |
| 688213 | 思特威 | 14,647.00 | 1,568,254.29 | 6.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,552,967.40 | 6.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 71,500.00 | 1,547,975.00 | 6.57 |
| 002008 | 大族激光 | 10,300.00 | 1,546,133.00 | 6.56 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 6,000.00 | 1,330,966.02 | 5.65 |
| 300604 | 长川科技 | 3,600.00 | 1,229,112.00 | 5.22 |
| 000703 | 恒逸石化 | 90,300.00 | 1,225,371.00 | 5.20 |
| 01171 | 兖矿能源 | 110,000.00 | 1,055,722.53 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,248,411.85 | 51.97 | 78.72 |
| 采矿业 | 1,742,202.00 | 7.39 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,568,254.29 | 6.65 | 10.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.51 | - | 13.81 | 23,565,975.39 |
| 2026-03-31 | 84.95 | - | 12.68 | 28,052,645.27 |
| 2025-12-31 | 89.21 | - | 11.22 | 40,195,106.65 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 11.90 | 45,108,597.53 |
| 2025-06-30 | 89.80 | 4.10 | 10.37 | 44,423,473.93 |
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