嘉实价值丰润混合C(016571)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实价值丰润混合C(016571)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	268,360.45	152,445.53	53,069.39	11,607.94
存出保证金	11,029.41	7,984.28	21,340.98	19,754.59
交易性金融资产	35,858,771.16	41,716,466.13	42,346,682.85	83,999,795.38
其中：股票投资	35,858,771.16	39,893,595.77	40,532,711.89	78,820,158.53
债券投资	-	1,822,870.36	1,813,970.96	5,179,636.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	433,974.91	452,582.54	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	51,429.44	43,847.66	-	181,600.00
应收申购款	19,764.44	871.31	474.23	4,302.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,451,932.81	46,809,022.53	46,087,202.42	92,027,670.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	164,989.80	-	543,311.41	180,124.17
应付赎回款	2,021.42	2,273,415.29	23,349.65	-
应付管理人报酬	41,021.25	45,694.62	46,803.32	93,409.17
应付托管费	6,836.88	7,615.79	7,800.53	15,568.19
应付销售服务费	947.36	1,347.74	2,964.58	2,065.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,009.45	57,475.16	151,954.36	120,483.27
负债合计	256,826.16	2,385,548.60	776,183.85	411,650.79
所有者权益
实收基金	33,975,970.77	42,405,929.15	45,659,402.61	93,799,780.53
未分配利润	6,219,135.88	2,017,544.78	-348,384.04	-2,183,761.04
所有者权益合计	40,195,106.65	44,423,473.93	45,311,018.57	91,616,019.49
负债及所有者权益总计	40,451,932.81	46,809,022.53	46,087,202.42	92,027,670.28

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