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长安宏观策略混合C(016579)
长安宏观策略混合C
(016579)
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累计净值：3.6190
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 3.6190 | 3.19% |
| 2026-04-30 | 3.5070 | 1.51% |
| 2026-04-29 | 3.4550 | 1.14% |
| 2026-04-28 | 3.4160 | -1.24% |
| 2026-04-27 | 3.4590 | 0.55% |
| 2026-04-24 | 3.4400 | -1.09% |
| 2026-04-23 | 3.4780 | -1.67% |
| 2026-04-22 | 3.5370 | 5.71% |
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基金全称
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长安宏观策略混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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王浩聿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.4382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.75%
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最近一月
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32.81%
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最近三月
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62.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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232.93%
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最近两年
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191.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,200.00 | 24,029,102.00 | 9.55 |
| 300502 | 新易盛 | 52,900.00 | 23,426,236.00 | 9.31 |
| 002384 | 东山精密 | 205,800.00 | 21,259,140.00 | 8.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 64,900.00 | 19,573,840.00 | 7.78 |
| 601869 | 长飞光纤 | 48,400.00 | 14,979,316.00 | 5.96 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,114.00 | 14,190,780.16 | 5.64 |
| 603618 | 杭电股份 | 494,800.00 | 14,096,852.00 | 5.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,116.00 | 10,402,920.00 | 4.14 |
| 688702 | 盛科通信 | 53,957.00 | 9,004,344.16 | 3.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 164,300.00 | 8,652,038.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,220,738.46 | 87.16 | 92.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,458,072.96 | 6.94 | 7.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 9.62 | 251,511,163.33 |
| 2025-12-31 | 93.43 | - | 12.96 | 283,931,533.51 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 8.81 | 386,090,804.15 |
| 2025-06-30 | 89.23 | - | 14.58 | 23,494,400.71 |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 16.58 | 21,098,083.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王浩聿 | 843 | 220.27 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -1.02 |
| 2022-09-19 | 2023-11-24 | 江山 | 431 | -3.06 |
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