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长安宏观策略混合C(016579)
长安宏观策略混合C
(016579)
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累计净值：2.0680
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 2.0680 | 0.83% |
| 2025-11-19 | 2.0510 | 0.29% |
| 2025-11-18 | 2.0450 | 0.69% |
| 2025-11-17 | 2.0310 | 0.99% |
| 2025-11-14 | 2.0110 | -4.15% |
| 2025-11-13 | 2.0980 | -0.47% |
| 2025-11-12 | 2.1080 | 0.43% |
| 2025-11-11 | 2.0990 | -2.96% |
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基金全称
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长安宏观策略混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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王浩聿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.12亿元
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份额规模
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1.0062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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28.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.57%
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最近两年
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58.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 28,109.00 | 37,244,425.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 101,400.00 | 37,089,078.00 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,900.00 | 35,483,472.00 | 9.19 |
| 601138 | 工业富联 | 529,800.00 | 34,972,098.00 | 9.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 116,900.00 | 33,374,950.00 | 8.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 170,700.00 | 28,643,460.00 | 7.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 328,700.00 | 24,149,589.00 | 6.25 |
| 002384 | 东山精密 | 239,500.00 | 17,124,250.00 | 4.44 |
| 001309 | 德明利 | 75,000.00 | 15,351,750.00 | 3.98 |
| 688041 | 海光信息 | 51,560.00 | 13,024,056.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,937,250.63 | 82.35 | 87.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,188,805.00 | 11.19 | 11.85 |
| 批发和零售业 | 3,358,368.00 | 0.87 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 8.81 | 386,090,804.15 |
| 2025-06-30 | 89.23 | - | 14.58 | 23,494,400.71 |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 16.58 | 21,098,083.12 |
| 2024-12-31 | 81.26 | - | 20.18 | 22,440,354.36 |
| 2024-09-30 | 88.41 | - | 9.52 | 27,685,162.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王浩聿 | 676 | 83.01 |
| 2023-11-24 | 2024-12-27 | 肖洁 | 399 | -1.02 |
| 2022-09-19 | 2023-11-24 | 江山 | 431 | -3.06 |
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