长安宏观策略混合C(016579)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,566,105.96 |
-439,348.94 |
-190,280.53 |
-369,368.78 |
| 本期利润 |
43,770,592.53 |
-280,186.76 |
-147,428.19 |
-404,125.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.45 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
70.88 |
-9.59 |
-5.26 |
-12.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
94.73 |
-11.36 |
-3.34 |
-8.67 |
| 期末可供分配利润 |
14,165,308.06 |
-494,147.56 |
32,798.77 |
-71,200.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.11 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
122,976,798.23 |
4,925,686.78 |
1,639,512.34 |
2,826,625.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
1.08 |
1.22 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.99 |
-16.71 |
-6.03 |
-11.21 |
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