万家双利债券C
(016580)
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累计净值：1.6382
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.4181 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 1.4181 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.4179 | 0.01% |
| 2026-06-15 | 1.4178 | -0.02% |
| 2026-06-12 | 1.4181 | 0.01% |
| 2026-06-11 | 1.4179 | -0.03% |
| 2026-06-10 | 1.4183 | -0.05% |
| 2026-06-09 | 1.4190 | -0.03% |
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基金全称
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万家双利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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周潜玮 陈贇 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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5.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.47%
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最近两年
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15.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 375.00 | 138,750.00 | 0.26 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 134,100.00 | 0.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 817.00 | 124,224.85 | 0.23 |
| 688037 | 芯源微 | 675.00 | 113,103.00 | 0.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 878.00 | 109,995.84 | 0.21 |
| 688041 | 海光信息 | 500.00 | 105,130.00 | 0.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 100.00 | 98,300.00 | 0.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 94,050.00 | 0.18 |
| 688012 | 中微公司 | 300.00 | 91,914.00 | 0.17 |
| 688120 | 华海清科 | 500.00 | 87,000.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,353,023.72 | 2.54 | 88.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,396.00 | 0.33 | 11.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.87 | 95.87 | 1.81 | 53,193,175.17 |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.21 | 14.46 | 50,848,402.47 |
| 2025-09-30 | 19.47 | 83.35 | 4.67 | 59,594,677.99 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 94.72 | 4.90 | 72,279,100.81 |
| 2025-03-31 | 1.70 | 100.48 | 2.40 | 235,985,063.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 433 | 15.80 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 464 | 15.88 |
| 2022-08-25 | - | 周潜玮 | 1397 | 12.47 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.53 |
| 2022-08-25 | 2025-03-15 | 章恒 | 933 | -2.94 |
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