万家双利债券C
(016580)
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累计净值：1.5580
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.3379 | -0.05% |
| 2026-03-19 | 1.3386 | -0.04% |
| 2026-03-18 | 1.3392 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 1.3379 | -0.11% |
| 2026-03-16 | 1.3394 | -0.03% |
| 2026-03-13 | 1.3398 | -0.08% |
| 2026-03-12 | 1.3409 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 1.3409 | -0.08% |
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基金全称
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万家双利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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周潜玮 陈贇 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.69%
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最近两年
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10.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 1.60 |
| 002371 | 北方华创 | 1,615.00 | 741,414.20 | 1.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,782.00 | 710,203.06 | 1.40 |
| 688012 | 中微公司 | 2,400.00 | 681,000.00 | 1.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,941.00 | 640,530.00 | 1.26 |
| 688041 | 海光信息 | 2,445.00 | 548,682.45 | 1.08 |
| 688120 | 华海清科 | 3,530.00 | 529,782.40 | 1.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,181.00 | 486,661.19 | 0.96 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,151.00 | 447,768.37 | 0.88 |
| 688037 | 芯源微 | 2,976.00 | 441,965.76 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,387,245.33 | 16.49 | 86.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320,497.49 | 2.60 | 13.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.21 | 14.46 | 50,848,402.47 |
| 2025-09-30 | 19.47 | 83.35 | 4.67 | 59,594,677.99 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 94.72 | 4.90 | 72,279,100.81 |
| 2025-03-31 | 1.70 | 100.48 | 2.40 | 235,985,063.78 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 96.97 | 4.69 | 276,168,442.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 343 | 9.25 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 374 | 9.32 |
| 2022-08-25 | - | 周潜玮 | 1307 | 6.11 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.53 |
| 2022-08-25 | 2025-03-15 | 章恒 | 933 | -2.94 |
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