万家双利债券C(016580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-512,505.62 |
-846,434.29 |
1,007,280.69 |
-182,210.76 |
| 本期利润 |
-572,152.46 |
-653,451.05 |
1,365,745.86 |
677,678.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.60 |
-3.68 |
3.66 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
-1.29 |
4.28 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,984,639.66 |
218,243.94 |
4,758,585.63 |
5,741,057.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
12,384,194.43 |
1,815,605.73 |
34,222,178.37 |
48,606,800.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.23 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
-2.33 |
-1.05 |
-2.48 |
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