万家双利债券C(016580)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,212,952.74 |
-512,505.62 |
-846,434.29 |
1,007,280.69 |
| 本期利润 |
3,858,968.56 |
-572,152.46 |
-653,451.05 |
1,365,745.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.06 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.41 |
-4.60 |
-3.68 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.24 |
5.23 |
-1.29 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
27,886,051.42 |
1,984,639.66 |
218,243.94 |
4,758,585.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.21 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
139,489,825.84 |
12,384,194.43 |
1,815,605.73 |
34,222,178.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.31 |
1.23 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.83 |
4.12 |
-2.33 |
-1.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
