基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融甄混合C(016589) |
净值：
0.9432
|
日增长率：
-1.62%
|
累计净值：0.9432 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,000.00 | 13,250,000.00 | 4.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 420,000.00 | 12,364,800.00 | 4.64 |
| 688266 | 泽璟制药 | 100,000.00 | 11,301,000.00 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,500.00 | 9,447,000.00 | 3.54 |
| 603979 | 金诚信 | 130,100.00 | 9,073,174.00 | 3.40 |
| 002384 | 东山精密 | 126,300.00 | 9,030,450.00 | 3.39 |
| 002916 | 深南电路 | 40,000.00 | 8,665,600.00 | 3.25 |
| 600183 | 生益科技 | 160,000.00 | 8,643,200.00 | 3.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 100,000.00 | 8,099,000.00 | 3.04 |
| 688506 | 百利天恒 | 21,437.00 | 8,045,306.10 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,354,916.54 | 73.24 | 81.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,719,629.18 | 8.14 | 9.11 |
| 采矿业 | 21,437,974.00 | 8.04 | 8.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.42 | 2.90 | 8.18 | 266,742,849.34 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 1.13 | 10.23 | 242,519,159.48 |
| 2025-03-31 | 84.15 | 1.01 | 15.01 | 248,605,078.07 |
| 2024-12-31 | 85.08 | 0.79 | 14.37 | 257,668,898.71 |
| 2024-09-30 | 78.21 | - | 22.08 | 300,693,008.67 |
微信公众号
证券之星APP
