基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融甄混合C(016589) |
净值：
1.0003
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0003 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 172,100.00 | 10,606,523.00 | 7.36 |
| 000893 | 亚钾国际 | 142,600.00 | 8,712,860.00 | 6.05 |
| 002028 | 思源电气 | 40,000.00 | 8,080,000.00 | 5.61 |
| 603393 | 新天然气 | 206,300.00 | 7,424,737.00 | 5.16 |
| 601857 | 中国石油 | 500,000.00 | 6,095,000.00 | 4.23 |
| 600230 | 沧州大化 | 322,200.00 | 5,992,920.00 | 4.16 |
| 300191 | 潜能恒信 | 150,000.00 | 5,764,500.00 | 4.00 |
| 600759 | 洲际油气 | 1,000,000.00 | 5,690,000.00 | 3.95 |
| 600989 | 宝丰能源 | 180,000.00 | 5,230,800.00 | 3.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 88,000.00 | 4,956,160.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,254,326.15 | 57.81 | 76.92 |
| 采矿业 | 17,549,500.00 | 12.19 | 16.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,424,737.00 | 5.16 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,457.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.15 | 0.44 | 24.72 | 144,015,614.67 |
| 2025-12-31 | 85.49 | 1.70 | 13.22 | 234,716,325.75 |
| 2025-09-30 | 89.42 | 2.90 | 8.18 | 266,742,849.34 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 1.13 | 10.23 | 242,519,159.48 |
| 2025-03-31 | 84.15 | 1.01 | 15.01 | 248,605,078.07 |
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