富国融甄混合C(016589)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国融甄混合C(016589) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国融甄混合C(016589)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	204,636,918.83	219,151,855.11	221,256,257.41	228,298,153.64
其中：股票投资	200,648,968.56	216,415,214.01	219,217,150.56	228,298,153.64
债券投资	3,987,950.27	2,736,641.10	2,039,106.85	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,105.06	5.00	330.66	1,841.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	235,665,765.27	243,962,929.20	258,287,793.07	313,092,035.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	600,943.94	1,047,165.66	234,033.32	35,600.48
应付管理人报酬	238,847.20	244,606.23	266,882.92	310,209.16
应付托管费	39,807.90	40,767.71	44,480.50	51,701.52
应付销售服务费	31,772.64	32,343.20	35,456.05	42,574.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	67.83	43.01	41.57	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,000.01	78,843.91	38,000.00	121,897.06
负债合计	949,439.52	1,443,769.72	618,894.36	561,982.62
所有者权益
实收基金	239,147,453.43	305,213,312.73	343,708,126.63	398,767,961.50
未分配利润	-4,431,127.68	-62,694,153.25	-86,039,227.92	-86,237,908.52
所有者权益合计	234,716,325.75	242,519,159.48	257,668,898.71	312,530,052.98
负债及所有者权益总计	235,665,765.27	243,962,929.20	258,287,793.07	313,092,035.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年