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首页 > 基金> 鹏华丰启债券(016609)
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鹏华丰启债券

(016609)
净值：
1.0592
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0903 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华丰启债券(016609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05920.00%
2025-11-131.05920.00%
2025-11-121.05920.02%
2025-11-111.05900.02%
2025-11-101.05880.02%
2025-11-071.0586-0.04%
2025-11-061.0590-0.02%
2025-11-051.05920.02%
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基金情况

基金全称 鹏华丰启债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶 林艺杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.49亿元 份额规模 22.2879亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.40%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.411.002,349,340,417.55
2025-06-30-106.240.633,733,371,814.07
2025-03-31-102.041.452,174,646,782.21
2024-12-31-96.741.182,179,711,311.38
2024-09-30-112.420.883,003,766,705.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-19-林艺杰6665.38
2022-09-21-方昶11519.16
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