鹏华丰启债券(016609)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰启债券(016609)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,450,667.54	43,267,189.39	105,344,881.74	54,264,235.04
利息合计	1,097,989.27	391,343.25	545,839.99	223,711.67
其中：存款利息收入	436,590.98	210,051.78	380,528.94	137,474.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	661,398.29	181,291.47	165,311.05	86,236.79
投资收益合计	70,418,562.38	40,271,759.24	91,685,835.78	46,865,938.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,418,562.38	40,271,759.24	91,685,835.78	46,865,938.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,224,089.11	2,604,086.90	13,111,539.00	7,173,070.76
其他收入	158,205.00	-	1,666.97	1,514.34
费用	13,044,040.16	6,903,698.35	18,114,715.70	7,809,480.85
管理人报酬	8,503,293.09	4,298,348.66	7,724,005.23	3,226,180.68
基金托管费	2,834,431.08	1,432,782.90	2,574,668.42	1,075,393.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,314,749.33	960,905.61	7,331,147.20	3,288,834.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,314,749.33	960,905.61	7,331,147.20	3,288,834.84
其他费用	283,267.98	142,226.49	290,267.87	139,516.06
利润总额	41,406,627.38	36,363,491.04	87,230,166.04	46,454,754.19

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