首页 > 基金> 中欧尊悦一年定开债券发起(016614)
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中欧尊悦一年定开债券发起

(016614)
净值：
1.0203
日增长率：
0.17%
累计净值：1.1060 2026-09-24
  • 净值走势
中欧尊悦一年定开债券发起(016614)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02030.17%
2026-09-181.01860.17%
2026-09-111.0169-0.01%
2026-09-041.01700.07%
2026-08-281.0163-0.05%
2026-08-211.01680.02%
2026-08-141.01660.19%
2026-08-071.01470.12%
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基金情况

基金全称 中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 李冠頔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.06亿元 份额规模 9.9441亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.39%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 4.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.430.101,006,438,441.17
2026-03-31-98.551.51997,423,069.14
2025-12-31-110.940.01991,801,793.96
2025-09-30-112.310.013,991,115,762.09
2025-06-30-123.010.014,098,548,238.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-李冠頔4131.58
2024-01-10-苏佳9947.00
2022-11-232023-07-14刁羽2332.67
2022-11-232024-01-31LI TONG4343.99
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