中欧尊悦一年定开债券发起(016614)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧尊悦一年定开债券发起(016614)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,402,892.00	37,459,910.69	203,207,066.80	89,901,370.97
利息合计	564,765.07	4,032.98	46,097.48	36,196.20
其中：存款利息收入	51,515.73	4,032.98	20,940.77	11,039.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	513,249.34	-	25,156.71	25,156.71
投资收益合计	100,713,101.54	90,462,933.06	156,008,792.19	71,295,383.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,713,101.54	90,462,933.06	156,008,792.19	71,295,383.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,874,974.61	-53,007,055.35	47,152,177.13	18,569,790.86
其他收入	-	-	-	-
费用	31,087,558.64	20,342,036.68	41,141,902.27	18,314,863.50
管理人报酬	11,484,572.66	6,068,616.03	9,526,175.52	4,588,510.55
基金托管费	3,828,190.91	2,022,872.03	3,175,391.97	1,529,503.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,475,340.98	12,103,997.73	28,162,325.65	12,057,026.22
其中：卖出回购金融资产支出	15,475,340.98	12,103,997.73	28,162,325.65	12,057,026.22
其他费用	297,021.64	146,550.89	278,009.13	139,823.16
利润总额	-5,684,666.64	17,117,874.01	162,065,164.53	71,586,507.47

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