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首页 > 基金> 国泰润泰纯债债券C(016615)
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国泰润泰纯债债券C

(016615)
净值：
1.1022
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1022 2025-11-12
  • 净值走势
国泰润泰纯债债券C(016615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.10220.02%
2025-11-111.10200.01%
2025-11-101.10190.01%
2025-11-071.1018-0.02%
2025-11-061.1020-0.01%
2025-11-051.10210.00%
2025-11-041.1021-0.01%
2025-11-031.10220.01%
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基金情况

基金全称 国泰润泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.19%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.021.191,134,633,234.53
2025-06-30-99.062.081,186,005,698.62
2025-03-31-114.010.451,179,224,942.96
2024-12-31-99.450.601,180,204,350.73
2024-09-30-99.400.651,212,496,146.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一9485.23
2022-09-022023-05-18胡智磊2580.26
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