国泰润泰纯债债券C(016615)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰润泰纯债债券C(016615)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,609,426.91	8,891,589.43	39,272,821.63	19,502,497.51
利息合计	147,946.58	43,064.09	88,087.67	22,707.24
其中：存款利息收入	130,698.66	43,064.09	60,106.77	22,707.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,247.92	-	27,980.90	-
投资收益合计	22,665,174.91	15,678,168.37	29,265,417.15	13,342,077.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,665,174.91	15,678,168.37	29,265,417.15	13,342,077.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,203,694.58	-6,829,643.03	9,919,316.81	6,137,712.81
其他收入	-	-	-	-
费用	5,757,311.76	3,089,857.28	7,095,932.58	4,496,914.82
管理人报酬	3,411,502.43	1,757,098.75	3,612,976.88	1,789,613.47
基金托管费	1,137,167.44	585,699.56	1,204,325.70	596,537.87
销售服务费	105.85	52.49	105.24	51.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	998,716.16	643,159.54	2,062,568.23	1,977,074.86
其中：卖出回购金融资产支出	998,716.16	643,159.54	2,062,568.23	1,977,074.86
其他费用	209,748.07	103,846.94	209,812.57	131,125.56
利润总额	12,852,115.15	5,801,732.15	32,176,889.05	15,005,582.69

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