基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰估值优势混合(LOF)C(016616) |
净值：
3.8645
|
日增长率：
-2.81%
|
累计净值：3.8645 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 3,413,611.00 | 279,711,285.34 | 9.77 |
| 002706 | 良信股份 | 22,509,781.00 | 255,486,014.35 | 8.92 |
| 605288 | 凯迪股份 | 2,603,890.00 | 245,026,049.00 | 8.56 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,867,830.00 | 238,144,603.20 | 8.32 |
| 688279 | 峰岹科技 | 920,441.00 | 223,869,660.02 | 7.82 |
| 002028 | 思源电气 | 1,776,896.00 | 193,717,201.92 | 6.76 |
| 301538 | 骏鼎达 | 1,890,084.00 | 177,289,879.20 | 6.19 |
| 603688 | 石英股份 | 4,206,600.00 | 170,283,168.00 | 5.95 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2,644,130.00 | 158,092,532.70 | 5.52 |
| 600480 | 凌云股份 | 9,421,970.00 | 131,153,822.40 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,367,178,315.03 | 82.67 | 89.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,530,710.34 | 9.45 | 10.25 |
| 金融业 | 2,697,730.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,359.76 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.21 | 5.09 | 1.47 | 2,863,557,951.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.14 | 0.63 | 2,122,698,048.66 |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 4.50 | 2.85 | 771,440,501.39 |
微信公众号
证券之星APP
