基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰估值优势混合(LOF)C(016616) |
净值：
4.2956
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：4.2956 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605288 | 凯迪股份 | 2,826,790.00 | 253,845,742.00 | 9.43 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,443,330.00 | 251,583,220.40 | 9.34 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,959,655.00 | 241,538,955.00 | 8.97 |
| 002706 | 良信股份 | 22,263,323.00 | 239,998,621.94 | 8.91 |
| 688279 | 峰岹科技 | 883,474.00 | 179,778,124.26 | 6.68 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2,395,120.00 | 172,185,176.80 | 6.40 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,057,680.00 | 166,384,004.80 | 6.18 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2,063,780.00 | 165,473,880.40 | 6.15 |
| 603786 | 科博达 | 2,056,928.00 | 160,646,076.80 | 5.97 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,021,014.00 | 158,301,133.60 | 5.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,361,535,144.58 | 87.71 | 92.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,825,317.08 | 6.68 | 7.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,781.09 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.09 | 0.72 | 2,692,430,458.75 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 5.09 | 1.47 | 2,863,557,951.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.14 | 0.63 | 2,122,698,048.66 |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
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