国泰估值优势混合(LOF)C(016616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
221,766,368.94 |
12,573,499.29 |
11,449.10 |
-25,912.68 |
| 本期利润 |
284,917,232.43 |
-42,139,292.36 |
-22,409.35 |
-16,721.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.17 |
-0.22 |
-0.15 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.42 |
-7.00 |
-6.21 |
-9.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.40 |
23.91 |
1.69 |
-8.31 |
| 期末可供分配利润 |
854,140,902.20 |
706,612,612.54 |
646,810.65 |
96,990.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.15 |
2.12 |
1.52 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,128,818,475.96 |
1,039,627,687.07 |
1,072,499.69 |
173,256.53 |
| 期末基金份额净值 |
4.17 |
3.12 |
2.52 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.35 |
-6.84 |
-24.82 |
-32.21 |
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