基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐和灵活配置混合C(016620) |
净值：
1.7961
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.7961 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600027 | 华电国际 | 4,839,800.00 | 24,005,408.00 | 9.99 |
| 600023 | 浙能电力 | 4,829,700.00 | 23,907,015.00 | 9.95 |
| 688516 | 奥特维 | 525,071.00 | 23,470,213.46 | 9.76 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,031,740.00 | 23,348,276.20 | 9.71 |
| 600483 | 福能股份 | 2,425,396.00 | 22,968,500.12 | 9.56 |
| 600011 | 华能国际 | 3,075,335.00 | 22,941,999.10 | 9.54 |
| 600795 | 国电电力 | 4,240,000.00 | 21,369,600.00 | 8.89 |
| 002179 | 中航光电 | 509,100.00 | 18,042,504.00 | 7.51 |
| 600862 | 中航高科 | 681,900.00 | 16,113,297.00 | 6.70 |
| 688281 | 华秦科技 | 125,000.00 | 8,957,500.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,309,445.22 | 50.47 | 54.84 |
| 制造业 | 99,855,740.70 | 41.54 | 45.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.02 | - | 22.73 | 240,376,318.82 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.83 | 320,017,836.18 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
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