基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐和灵活配置混合C(016620) |
净值：
1.6823
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.6823 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 2,011,335.00 | 15,266,032.65 | 9.75 |
| 600795 | 国电电力 | 3,088,100.00 | 14,421,427.00 | 9.21 |
| 600027 | 华电国际 | 3,056,500.00 | 13,601,425.00 | 8.68 |
| 601633 | 长城汽车 | 785,040.00 | 11,846,253.60 | 7.56 |
| 603486 | 科沃斯 | 225,300.00 | 11,433,975.00 | 7.30 |
| 600483 | 福能股份 | 1,032,696.00 | 10,523,172.24 | 6.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 431,100.00 | 10,329,156.00 | 6.59 |
| 688169 | 石头科技 | 107,266.00 | 10,187,052.02 | 6.50 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 81,070.00 | 10,006,470.10 | 6.39 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,319,200.00 | 9,986,344.00 | 6.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,205,000.09 | 48.01 | 50.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,469,510.89 | 46.27 | 49.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.28 | - | 7.16 | 156,628,940.58 |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.71 | 184,427,717.25 |
| 2025-12-31 | 92.02 | - | 22.73 | 240,376,318.82 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.83 | 320,017,836.18 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
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