万家颐和灵活配置混合C(016620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,185,362.12 |
-7,680,829.19 |
-3,234,087.26 |
-4,401,157.35 |
| 本期利润 |
2,756,356.39 |
-4,143,269.80 |
-15,092,567.70 |
660,232.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.44 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
-2.49 |
-29.76 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.81 |
-2.28 |
8.14 |
6.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,704,309.26 |
23,940,961.83 |
32,164,449.47 |
3,177,894.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.21 |
0.28 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
9,763,836.40 |
165,408,669.25 |
173,715,259.24 |
22,391,994.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.46 |
1.50 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.63 |
-19.73 |
-17.86 |
-18.77 |
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