首页 > 基金> 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)
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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016621)
净值：
1.5760
日增长率：
2.46%
累计净值：1.5760 2026-06-25
  • 净值走势
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.57602.46%
2026-06-241.53812.46%
2026-06-231.5012-2.72%
2026-06-221.54321.51%
2026-06-181.52032.05%
2026-06-171.48982.01%
2026-06-161.46051.67%
2026-06-151.43655.16%
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基金情况

基金全称 平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 王家萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.66%
最近一月 9.67%
最近三月 34.55%
最近六月 0.00%
最近一年 72.79%
最近两年 96.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.6717,025,122.97
2025-12-31--6.1020,637,115.69
2025-09-30--9.4128,881,588.78
2025-06-30--5.6560,128,874.27
2025-03-31--6.5162,654,403.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-王家萌89680.96
2022-11-222024-06-07易文斐563-17.22
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