平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,695,828.75	5,386,223.06	-10,325,357.54	-14,658,003.71
利息合计	11,909.91	6,516.96	24,737.07	14,634.00
其中：存款利息收入	11,909.91	6,516.96	24,737.07	14,634.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,065,528.42	2,503,766.59	-16,518,501.73	-18,852,178.00
其中：股票投资收益	-10,699.45	-10,699.45	-	-
基金投资收益	15,715,637.00	2,339,800.78	-16,748,170.78	-18,860,896.84
债券投资收益	-282.37	-282.37	8,061.53	5,097.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	360,873.24	174,947.63	221,607.52	3,621.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,618,390.42	2,875,939.51	6,168,407.12	4,179,540.29
其他收入	-	-	-	-
费用	619,725.29	431,552.60	1,118,978.60	664,200.86
管理人报酬	492,802.95	307,514.07	802,638.06	462,761.81
基金托管费	83,465.43	49,846.29	144,243.44	78,502.68
销售服务费	32,461.54	21,018.01	60,783.73	32,722.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,035.10	51,026.83	105,458.06	87,660.92
利润总额	17,076,103.46	4,954,670.46	-11,444,336.14	-15,322,204.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年